Contas a Pagar e Receber com as transações FBL5N, VF03, FB70 e F-28 no SAP

O que são cada uma dessas transações de gestão de contas a pagar e receber?

As transações FBL5N, VF03, FB70 e F-28 são todas transações do módulo SAP FI. A transação FBL5N é usada para visualizar contas a receber e contas a pagar, a VF03 é usada para visualizar faturas de vendas, a FB70 é usada para lançar documentos contábeis para faturas de vendas, e a F-28 é usada para registrar pagamentos de contas a receber. Todas essas transações estão relacionadas à gestão de contas a receber e contas a pagar de uma empresa.

• FBL5N – Relatório de Documentos de Contas a Receber: transação utilizada para visualizar e gerenciar informações sobre os documentos de contas a receber de uma empresa.
• VF03 – Exibição de Fatura: transação utilizada para exibir detalhes de faturas e notas fiscais emitidas para os clientes.
• FB70 – Fatura Contábil: transação utilizada para criar faturas contábeis para clientes.
• F-28 – Compensação Manual: transação utilizada para compensar pagamentos recebidos com documentos de contas a receber em aberto.
  
  

1. FBL5N – Relatório de Documentos de Contas a Receber
   Esta transação mostra as “partidas em aberto” os documentos que ainda não foram pagos e também mostra os “Documentos compensados” que já foram pagos. No opção “Special G/L Transactions“=(Transações especiais) – são apresentados os documentos como: cheque devolvidos, documentos de juros, boleto, etc: 
   
2. Em “Layout” você consegue  personalizar um relatório para cada situação, com as informações que mais utiliza nos processos de análise:
3. Ao clicar em “Executar” aparece uma lista de documentos, observar o campo “Clearing Document“=(Documento compensado)
   No exemplo abaixo o campo está em branco, não tem o número “comprovante” de que o documento foi pago.
   
4. Abaixo, visualizamos o botão de “personalizar Layout” ao clicar nele irá abrir uma janela com uma lista das informações, onde você pode selecionar para que sejam exibidas em seu relatório, exemplo: Nota Fiscal, vencimentos, dias em atraso, subtotal, texto descritivo:
5. Veja neste exemplo, algumas colunas que foram inseridas:
   “Clearing Date“=(Data Compensação)
   “Doc. Status“=(Status do Doc.)
   “Account“=(Cliente)
   “Profit Center“=(Centro de Lucro), etc.
   

OBSERVAÇÃO: As transações que dão origem, aos documentos do relatório de contas a receber são a VF03 e FB70.

1. F-28 – Compensação Manual
   
2. Se você quiser adicionar mais clientes para a execução da transação, clique em “Other Accounts“=(Outros clientes) depois insira os dados: “Account” – código do cliente / “AccTy” – D = (“Customer”=cliente) / “CoCd” – BR00, depois selecione as caixas “Standard OIs” e por fim clique em “Continue“:
   
3. Além da opção de selecionar outros clientes, existe a possibilidade de adicionar outros filtros de seleção:
   “None“=(Nenhum)
   “Amount“=(Valor)
   “Document Number“=(Número do documento)
   “Posting Date“=(Data de lançamento)
   “Dunning Area“=(Área de cobrança)
   “Others“=(Outros).
   Se você selecionar o filtro “Document Number” na próxima tela o sistema abre uma janela para inserir o número do documento.
   
4. Nesse tutorial apareceu uma lista pequena de documentos, mas na empresa em que você trabalha pode aparecer uma lista maior, para evitar pagar documentos indevidos é possível fazer um filtro pelo número ou data do documento. Por exemplo: clicar no binóculo:
   
5. Selecione “Document Date“=(Data do documento), clique em “Ok“. Vai aparecer uma janela para colocar a data desejada, preencher e clicar em “Ok“, o sistema vai apresentar apenas os documentos da data solicitada:
6. A seguir selecione todos os itens depois desmarque todos os itens, dê um duplo clique no valor do item que deseja compensar e perceba que no campo “Not Assigned“=(Não atribuído) SEMPRE deverá aparecer 0,00.
7. Em seguida clique em “Document“=(Documento) e em “Simulate“=(Simular):
   
8. É um procedimento de segurança, para que você confira novamente o valor e os dados do documento, se estiverem corretos clique em “Salvar“:
   
9. Copie o número do documento para a planilha de controle de documentos do SAP:
   
10. Se você não conseguiu copiar o número do documento que comprova a compensação na transação “FB03“, poderá inserir o número do documento de origem, por exemplo, “FB70“, e pressionar “Enter“.
11. Dê um duplo clique na linha do cliente:
    
12. No campo “Clearing“=(compensação) o SAP irá informar a data e o número do documento que comprova o pagamento:
    
13. Também é possível conferir pela transação “FBL5N“, insira o código do cliente, depois selecione “Cleared Items“=(Itens compensados) e clique em “Executar”:
    
14. Vai aparecer o número do documento de Contas a Receber= “FB70” e na coluna “Clrng Doc.” = Vai aparecer o número do documento que comprova a compensação “F-28“:

Por que você, como consultor SAP, deve aprender as transações FBL5N, VF03, FB70, F-28?

Ser capaz de gerir as contas a receber e contas a pagar de uma empresa é uma habilidade vital para qualquer profissional que queira contribuir para o sucesso financeiro da organização. Uma gestão eficaz dessas contas garante que a empresa possa cumprir com suas obrigações financeiras, manter um bom relacionamento com fornecedores e clientes, além de proporcionar uma visão clara da saúde financeira da organização. Saber utilizar transações como FBL5N, VF03, FB70 e F-28 no SAP é uma competência importante para garantir uma gestão eficiente dessas contas, permitindo que o profissional tenha acesso a informações relevantes em tempo real e tome decisões informadas que impactam diretamente a saúde financeira da empresa.

Agora que você aprendeu a utilizar as transações FBL5N, VF03, FB70 e F-28 para gerenciar contas a receber e contas a pagar no SAP, é importante também saber como realizar estornos individuais de documentos contábeis através da transação “FB08”. Clique aqui e aprenda mais sobre esse processo.

Aula básica de inglês para trabalhar com SAP

A fluência em inglês pode ser uma barreira para muitas pessoas que desejam aprender a trabalhar com o SAP. No entanto, é importante não deixar essa limitação impedir o seu progresso. Existem muitos recursos disponíveis, como tutoriais em português, que podem ajudá-lo a superar essa dificuldade e adquirir as habilidades necessárias para trabalhar com eficácia no SAP. Com dedicação e esforço, é possível superar as barreiras linguísticas e aproveitar ao máximo as funcionalidades do SAP. Por aqui eu vou te fornecer uma lista com os principais termos utilizados e sua tradução para que você possa ir se acostumando: